تحليل الشركة Aluminum Corporation of China Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.04%) أعلى من متوسط القطاع (7.07%).
- مستوى الدين الحالي 39.35% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.47%)
سلبيات
- السعر (7.74 ¥) أعلى من التقييم العادل (7.19 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3271%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aluminum Corporation of China Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | 0.4% | -0.6% |
| 90 أيام | 4.7% | 7.2% | 15.7% |
| 1 سنة | 16% | 7.1% | 40.3% |
601600 vs قطاع: تفوق أداء Aluminum Corporation of China Limited على قطاع "Materials" بنسبة 8.98% خلال العام الماضي.
601600 vs سوق: كان أداء Aluminum Corporation of China Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601600 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601600 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3085% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.74 ¥) أعلى من السعر العادل (7.19 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.74 ¥) أعلى بنسبة 7.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.82) أقل من القطاع ككل (56.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.82) أقل من السوق ككل (64.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9389) أقل من القطاع ككل (1.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9389) أقل من السوق ككل (3.09).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4125) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.53).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4125) أقل من مؤشر السوق ككل (6.42).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.35) أقل من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.35) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.7%) أعلى من القطاع ككل (8.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.7%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.17%) أقل من القطاع ككل (4.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.17%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3271%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (51.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
