تحليل الشركة Guolian Securities Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.45%) أعلى من متوسط القطاع (1.02%).
سلبيات
- السعر (11.14 ¥) أعلى من التقييم العادل (2.67 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.47%) أقل من متوسط القطاع (24.05%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.25% على مدى 5 سنوات من 22.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guolian Securities Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | 1.6% | 2.1% |
| 90 أيام | -15.9% | -0.8% | 8.8% |
| 1 سنة | -9.5% | 24.1% | 24.7% |
601456 vs قطاع: كان أداء Guolian Securities Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -33.53% خلال العام الماضي.
601456 vs سوق: كان أداء Guolian Securities Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601456 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601456 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1822% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.14 ¥) أعلى من السعر العادل (2.67 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.14 ¥) أعلى بنسبة 76% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (43.66) أعلى من القطاع ككل (34.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (43.66) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أعلى من القطاع ككل (1.12).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.36) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.36) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.54) أقل من القطاع ككل (23.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.54) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.91%) أقل من القطاع ككل (7.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.91%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8353%) أقل من القطاع ككل (1.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8353%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.45% أعلى من متوسط القطاع "1.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.45% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (113.18%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
