تحليل الشركة Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.94%) أعلى من متوسط القطاع (-19.03%).
سلبيات
- السعر (7.15 ¥) أعلى من التقييم العادل (4.24 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.2817%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.68% على مدى 5 سنوات من 8.8%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16% | 3.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 33.2% | 11.2% | 15% |
| 1 سنة | 2.9% | -19% | 22% |
601238 vs قطاع: تفوق أداء Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 21.97% خلال العام الماضي.
601238 vs سوق: كان أداء Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601238 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601238 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0566% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.15 ¥) أعلى من السعر العادل (4.24 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.15 ¥) أعلى بنسبة 40.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.33) أقل من القطاع ككل (68.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.33) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8306) أقل من القطاع ككل (2.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8306) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7966) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7966) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.79) أقل من القطاع ككل (14.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.79) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.87%) أقل من القطاع ككل (7.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.87%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.17%) أقل من القطاع ككل (4.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.17%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.2817%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (79.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
