تحليل الشركة Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (56.93%) أعلى من متوسط القطاع (3.78%).
- مستوى الدين الحالي 1.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.69%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.25%)
سلبيات
- السعر (86.25 ¥) أعلى من التقييم العادل (24.41 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5108%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -3.5% | 6.7% |
| 90 أيام | 57.2% | 9.4% | 11.7% |
| 1 سنة | 56.9% | 3.8% | 28.4% |
601100 vs قطاع: تفوق أداء Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd على قطاع "Industrials" بنسبة 53.15% خلال العام الماضي.
601100 vs سوق: لقد تفوق أداء Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd على السوق بنسبة 28.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601100 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601100 مع تقلب أسبوعي قدره 1.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (86.25 ¥) أعلى من السعر العادل (24.41 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (86.25 ¥) أعلى بنسبة 71.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.65) أقل من القطاع ككل (78.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.65) أقل من السوق ككل (64.58).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.78) أعلى من القطاع ككل (2.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.78) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.69) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.69) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.43).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.38) أعلى من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.38) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.49%) أعلى من القطاع ككل (9.25%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.49%) أعلى من السوق ككل (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.66%) أعلى من القطاع ككل (4.32%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.66%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5108%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.9%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
