تحليل الشركة Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (57.64 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (42.14 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.57 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 10.69 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 6.07 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (24.43 ¥)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.6% | -1.1% | 0.9% |
| 90 أيام | 9.4% | 5.8% | 2.6% |
| 1 سنة | 57.6% | 42.1% | 31.3% |
601100 vs قطاع: Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd превзошел сектор "{Sector}" н 15.5 ٪ за оовمس год.
601100 vs سوق: Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd تجاوز السوق على 26.33 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601100 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 601100 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (24.43 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (28.54) أقل من هذا القطاع ككل (37.86).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (28.54) أقل من السوق ككل (38.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.52) أعلى من هذا القطاع ككل (3.14).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.52) أعلى من السوق ككل (3.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.63) أعلى من هذا القطاع ككل (3.38).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (7.63) أعلى من السوق ككل (6.32).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (48.88).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (29.38) أعلى من السوق ككل (22.99).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.26 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.26 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (6.07 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (16.63 ٪) أعلى من السوق ككل (6.11 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.37 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.28 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.37 ٪) أعلى من السوق ككل (3.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (0 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.97 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
