تحليل الشركة Spring Airlines Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.67%) أعلى من متوسط القطاع (-15.01%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.33%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.63%)
سلبيات
- السعر (48.6 ¥) أعلى من التقييم العادل (27.38 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5102%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.53% على مدى 5 سنوات من 30.03%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Spring Airlines Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -7.6% | -3.1% |
| 90 أيام | -9.2% | -3.3% | -5.8% |
| 1 سنة | 10.7% | -15% | 17.6% |
601021 vs قطاع: تفوق أداء Spring Airlines Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 25.68% خلال العام الماضي.
601021 vs سوق: كان أداء Spring Airlines Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601021 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601021 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2052% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (48.6 ¥) أعلى من السعر العادل (27.38 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (48.6 ¥) أعلى بنسبة 43.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.9) أقل من القطاع ككل (78.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.9) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.14) أقل من القطاع ككل (4.04).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.14) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.76) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-155.4) أقل من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-155.4) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.33%) أعلى من القطاع ككل (8.63%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.33%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.15%) أعلى من القطاع ككل (4.27%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.15%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5102%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
