تحليل الشركة GD Power Development Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.61%) أعلى من متوسط القطاع (-6.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.61%)
سلبيات
- السعر (4.85 ¥) أعلى من التقييم العادل (4.61 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.0801%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 56.25% على مدى 5 سنوات من 48.13%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GD Power Development Co.,Ltd | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.2% | -3.9% | 2.7% |
| 90 أيام | -19.2% | -3% | -4.4% |
| 1 سنة | 1.6% | -6.1% | 28.2% |
600795 vs قطاع: تفوق أداء GD Power Development Co.,Ltd على قطاع "Utilities" بنسبة 7.71% خلال العام الماضي.
600795 vs سوق: كان أداء GD Power Development Co.,Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600795 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600795 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0309% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.85 ¥) أعلى من السعر العادل (4.61 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.85 ¥) أعلى بنسبة 4.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.36) أقل من القطاع ككل (20.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.36) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6272) أقل من القطاع ككل (1.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6272) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4139) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.57).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4139) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.99) أقل من القطاع ككل (9.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.99) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.96%) أعلى من القطاع ككل (8.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.96%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.29%) أقل من القطاع ككل (3.45%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.29%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.0801%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (189.23%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
