تحليل الشركة HUAYU Automotive Systems Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.33 ¥) أقل من السعر العادل (17.6 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.64%) أعلى من متوسط القطاع (-35.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.56%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3033%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.32% على مدى 5 سنوات من 7.5%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HUAYU Automotive Systems Company Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -0.5% | -0.8% |
| 90 أيام | 3.8% | -45.2% | 20.6% |
| 1 سنة | 1.6% | -35.4% | 42.2% |
600741 vs قطاع: تفوق أداء HUAYU Automotive Systems Company Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 37.02% خلال العام الماضي.
600741 vs سوق: كان أداء HUAYU Automotive Systems Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600741 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600741 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0316% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.33 ¥) أقل من السعر العادل (17.6 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (17.33 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.01) أقل من القطاع ككل (68.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.01) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8212) أقل من القطاع ككل (2.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8212) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2999) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2999) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.51) أقل من القطاع ككل (14.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.51) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.03%) أعلى من القطاع ككل (7.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.03%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.26%) أقل من القطاع ككل (4.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.26%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3033%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.35%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
