تحليل الشركة Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (55.65%) أعلى من متوسط القطاع (-21.34%).
سلبيات
- السعر (11.92 ¥) أعلى من التقييم العادل (2.21 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5224%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.7% | -16.7% | 2.1% |
| 90 أيام | -15.1% | -24.2% | 8.8% |
| 1 سنة | 55.7% | -21.3% | 24.7% |
600714 vs قطاع: تفوق أداء Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd على قطاع "Energy" بنسبة 76.99% خلال العام الماضي.
600714 vs سوق: لقد تفوق أداء Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd على السوق بنسبة 30.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600714 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600714 مع تقلب أسبوعي قدره 1.07% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.92 ¥) أعلى من السعر العادل (2.21 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.92 ¥) أعلى بنسبة 81.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (72.76) أعلى من القطاع ككل (16.54).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (72.76) أعلى من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.43) أعلى من القطاع ككل (1.31).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.43) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.43) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.43) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.74%) أقل من القطاع ككل (13.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.74%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.36%) أقل من القطاع ككل (6.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.36%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5224%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (85.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
