تحليل الشركة Oriental Pearl Group Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.04%) أعلى من متوسط القطاع (-17.54%).
سلبيات
- السعر (6.18 ¥) أعلى من التقييم العادل (1.59 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3594%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.05% على مدى 5 سنوات من 1.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.77%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Oriental Pearl Group Co.,Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.9% | -8.4% | 2.7% |
| 90 أيام | -2.3% | -6.7% | -4.4% |
| 1 سنة | -3% | -17.5% | 28.2% |
600637 vs قطاع: تفوق أداء Oriental Pearl Group Co.,Ltd. على قطاع "Communication Services" بنسبة 14.5% خلال العام الماضي.
600637 vs سوق: كان أداء Oriental Pearl Group Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600637 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600637 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0584% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.18 ¥) أعلى من السعر العادل (1.59 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.18 ¥) أعلى بنسبة 74.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.75) أعلى من القطاع ككل (43.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.75) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8148) أقل من القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8148) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.53) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.53) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.19) أعلى من القطاع ككل (10.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.19) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.05%) أقل من القطاع ككل (9.77%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.05%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.38%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.38%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3594%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (84.86%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
