تحليل الشركة Hundsun Technologies Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.39%) أعلى من متوسط القطاع (-6.11%).
- مستوى الدين الحالي 1.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.67%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.19%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.44%)
سلبيات
- السعر (15.99 ¥) أعلى من التقييم العادل (7.68 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3585%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hundsun Technologies Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.8% | -11.5% | -1.9% |
| 90 أيام | 10.9% | 9% | -9.5% |
| 1 سنة | -2.4% | -6.1% | 18.8% |
600570 vs قطاع: تفوق أداء Hundsun Technologies Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 3.73% خلال العام الماضي.
600570 vs سوق: كان أداء Hundsun Technologies Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600570 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600570 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0459% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.99 ¥) أعلى من السعر العادل (7.68 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.99 ¥) أعلى بنسبة 52% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.62) أقل من القطاع ككل (121.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.62) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.9) أعلى من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.9) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.16) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (62.53) أعلى من القطاع ككل (19.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (62.53) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.19%) أعلى من القطاع ككل (5.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.19%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.41%) أعلى من القطاع ككل (3.04%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.41%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3585%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.46%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
