تحليل الشركة China National Software & Service Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (46.26 ¥) أقل من السعر العادل (70.44 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (55.93%) أعلى من متوسط القطاع (32.95%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3646%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.53% على مدى 5 سنوات من 9.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China National Software & Service Company Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.7% | 4.4% | 2.1% |
| 90 أيام | -0.3% | 4.9% | 8.8% |
| 1 سنة | 55.9% | 32.9% | 24.7% |
600536 vs قطاع: تفوق أداء China National Software & Service Company Limited على قطاع "Technology" بنسبة 22.98% خلال العام الماضي.
600536 vs سوق: لقد تفوق أداء China National Software & Service Company Limited على السوق بنسبة 31.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600536 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600536 مع تقلب أسبوعي قدره 1.08% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (46.26 ¥) أقل من السعر العادل (70.44 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (46.26 ¥) أقل بنسبة 52.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (647.43) أعلى من القطاع ككل (121.79).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (647.43) أعلى من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.98) أعلى من القطاع ككل (4.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.98) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.58) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (175.87) أعلى من القطاع ككل (19.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (175.87) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.76%) أقل من القطاع ككل (5.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.76%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.38%) أقل من القطاع ككل (3.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.38%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3646%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (411.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
