تحليل الشركة Sino-Platinum Metals Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.21%) أعلى من متوسط القطاع (0.3271%).
- مستوى الدين الحالي 25.99% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.77%.
سلبيات
- السعر (14.34 ¥) أعلى من التقييم العادل (7.32 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.47%) أقل من متوسط القطاع (-11.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sino-Platinum Metals Co.,Ltd | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -14.6% | 2.1% |
| 90 أيام | -5.3% | -12.7% | 8.8% |
| 1 سنة | -13.5% | -11.8% | 24.7% |
600459 vs قطاع: كان أداء Sino-Platinum Metals Co.,Ltd أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -1.67% خلال العام الماضي.
600459 vs سوق: كان أداء Sino-Platinum Metals Co.,Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600459 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600459 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2591% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.34 ¥) أعلى من السعر العادل (7.32 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.34 ¥) أعلى بنسبة 49% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.9) أقل من القطاع ككل (57.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.9) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.58) أقل من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.58) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2378) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2378) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.44) أعلى من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.44) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.53%) أقل من القطاع ككل (7.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.53%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.77%) أقل من القطاع ككل (3.91%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.77%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.21% أعلى من متوسط القطاع "0.3271%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
