تحليل الشركة Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.62%) أعلى من متوسط القطاع (-4.59%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.94%)
سلبيات
- السعر (8.54 ¥) أعلى من التقييم العادل (6.19 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.77% على مدى 5 سنوات من 21.23%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -29.5% | -4.7% | 0.7% |
| 90 أيام | 8.2% | 40.7% | 13.1% |
| 1 سنة | 6.6% | -4.6% | 17.3% |
600415 vs قطاع: تفوق أداء Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. على قطاع "Real Estate" بنسبة 11.21% خلال العام الماضي.
600415 vs سوق: كان أداء Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600415 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600415 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1272% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.54 ¥) أعلى من السعر العادل (6.19 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.54 ¥) أعلى بنسبة 27.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.39) أقل من القطاع ككل (28.56).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.39) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.48) أعلى من القطاع ككل (1.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.48) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.88) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.88) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.73) أعلى من القطاع ككل (-14.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.73) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.24%) أعلى من القطاع ككل (4.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.24%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.83%) أعلى من القطاع ككل (2.24%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.83%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.23%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
