تحليل الشركة Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.93%) أعلى من متوسط القطاع (-39.21%).
سلبيات
- السعر (4.73 ¥) أعلى من التقييم العادل (3.45 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5224%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.56% على مدى 5 سنوات من 12.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.55%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.7% | 1.9% |
| 90 أيام | 1.7% | -35.1% | -2.6% |
| 1 سنة | -16.9% | -39.2% | 22.9% |
600395 vs قطاع: تفوق أداء Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 22.28% خلال العام الماضي.
600395 vs سوق: كان أداء Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600395 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600395 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3255% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.73 ¥) أعلى من السعر العادل (3.45 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.73 ¥) أعلى بنسبة 27.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.52) أعلى من القطاع ككل (16.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.52) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من القطاع ككل (1.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.44) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.51) أعلى من القطاع ككل (4.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.51) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.39%) أقل من القطاع ككل (13.55%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.39%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.24%) أقل من القطاع ككل (6.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.24%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5224%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (133.75%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
