تحليل الشركة Gemdale Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.89%) أعلى من متوسط القطاع (-10.09%).
سلبيات
- السعر (3.52 ¥) أعلى من التقييم العادل (1.4 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.84% على مدى 5 سنوات من 17.89%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gemdale Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.7% | -7.5% | 2.7% |
| 90 أيام | -21.2% | -5.8% | -4.4% |
| 1 سنة | 1.9% | -10.1% | 28.2% |
600383 vs قطاع: تفوق أداء Gemdale Corporation على قطاع "Real Estate" بنسبة 11.98% خلال العام الماضي.
600383 vs سوق: كان أداء Gemdale Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600383 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600383 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0364% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.52 ¥) أعلى من السعر العادل (1.4 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.52 ¥) أعلى بنسبة 60.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.74) أقل من القطاع ككل (28.56).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.74) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2031) أقل من القطاع ككل (1.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2031) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.242) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.242) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.96) أعلى من القطاع ككل (-14.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.96) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.36%) أقل من القطاع ككل (4.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.36%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2239%) أقل من القطاع ككل (2.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2239%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (697.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
