تحليل الشركة Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.9%) أعلى من متوسط القطاع (-3.79%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.66%)
سلبيات
- السعر (11.46 ¥) أعلى من التقييم العادل (9.9 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3991%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.09% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | 2.1% | -3.1% |
| 90 أيام | 0.2% | 5.6% | 16.4% |
| 1 سنة | -1.9% | -3.8% | 35% |
600380 vs قطاع: تفوق أداء Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 1.89% خلال العام الماضي.
600380 vs سوق: كان أداء Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600380 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600380 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0366% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.46 ¥) أعلى من السعر العادل (9.9 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.46 ¥) أعلى بنسبة 13.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.94) أقل من القطاع ككل (41.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.94) أقل من السوق ككل (64.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (3.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من السوق ككل (3.09).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (20).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر السوق ككل (6.42).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.74%) أعلى من القطاع ككل (6.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.74%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4%) أعلى من القطاع ككل (3.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3991%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
