تحليل الشركة Qingdao Citymedia Co,. Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.87%) أعلى من متوسط القطاع (-31.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.73%)
سلبيات
- السعر (7.16 ¥) أعلى من التقييم العادل (6.99 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4197%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Qingdao Citymedia Co,. Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -31.8% | 2.1% |
| 90 أيام | -3.4% | -32.3% | 8.8% |
| 1 سنة | -7.9% | -31.5% | 24.7% |
600229 vs قطاع: تفوق أداء Qingdao Citymedia Co,. Ltd. على قطاع "Communication Services" بنسبة 23.66% خلال العام الماضي.
600229 vs سوق: كان أداء Qingdao Citymedia Co,. Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600229 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600229 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1513% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.16 ¥) أعلى من السعر العادل (6.99 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.16 ¥) أعلى بنسبة 2.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.35) أقل من القطاع ككل (43.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.35) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من القطاع ككل (2.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.87) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.87) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (10.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13%) أعلى من القطاع ككل (8.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13%) أعلى من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.58%) أعلى من القطاع ككل (5.2%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.58%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4197%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
