تحليل الشركة Youngor Group Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.61 ¥) أقل من السعر العادل (7.93 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.4%) أعلى من متوسط القطاع (-19.03%).
- مستوى الدين الحالي 30.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.56%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.2817%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Youngor Group Co.,Ltd | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 3.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 10.7% | 11.2% | 15% |
| 1 سنة | 19.4% | -19% | 22% |
600177 vs قطاع: تفوق أداء Youngor Group Co.,Ltd على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 38.43% خلال العام الماضي.
600177 vs سوق: كان أداء Youngor Group Co.,Ltd أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600177 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600177 مع تقلب أسبوعي قدره 0.373% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.61 ¥) أقل من السعر العادل (7.93 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.61 ¥) أقل بنسبة 20% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.68) أقل من القطاع ككل (68.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.68) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7552) أقل من القطاع ككل (2.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7552) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.17) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.02) أقل من القطاع ككل (14.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.02) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.9%) أعلى من القطاع ككل (7.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.9%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.34%) أقل من القطاع ككل (4.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.34%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.2817%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.37%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
