تحليل الشركة Chongqing Brewery Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=67.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.92%)
سلبيات
- السعر (59.7 ¥) أعلى من التقييم العادل (22.33 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.1073%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.21%) أقل من متوسط القطاع (-5.35%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.9145% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chongqing Brewery Co., Ltd. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | 1% | 6.7% |
| 90 أيام | -3.1% | 4% | 11.7% |
| 1 سنة | -9.2% | -5.3% | 28.4% |
600132 vs قطاع: كان أداء Chongqing Brewery Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -3.86% خلال العام الماضي.
600132 vs سوق: كان أداء Chongqing Brewery Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600132 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600132 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1772% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (59.7 ¥) أعلى من السعر العادل (22.33 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (59.7 ¥) أعلى بنسبة 62.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.47) أقل من القطاع ككل (34.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.47) أقل من السوق ككل (64.58).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.48) أعلى من القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.48) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.09) أقل من مؤشر السوق ككل (6.43).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.82) أقل من القطاع ككل (28.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.82) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (67.03%) أعلى من القطاع ككل (15.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (67.03%) أعلى من السوق ككل (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.54%) أعلى من القطاع ككل (9.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.54%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.1073%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (186.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
