تحليل الشركة Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (15.5 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (1.46 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.22 ¥)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.0665 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.19 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | 0.4% | 3.3% |
| 90 أيام | -8% | 3% | -0.9% |
| 1 سنة | 15.5% | 1.5% | 35.7% |
600059 vs قطاع: Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd превзошел сектор "{Sector}" н 14.05 ٪ за оовمس год.
600059 vs سوق: Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.16 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 600059 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 600059 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (3.22 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (39.51) أعلى من هذا القطاع ككل (29.58).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (39.51) أعلى من السوق ككل (38.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.37) أقل من هذا القطاع ككل (4.07).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.37) أقل من السوق ككل (3.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.19) أعلى من هذا القطاع ككل (3.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.19) أقل من السوق ككل (6.32).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (30.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (30.56) أعلى من السوق ككل (22.99).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.5085 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.5085 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (6.11 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.99 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.99 ٪) أقل من السوق ككل (3.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (0 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (62.08 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
