تحليل الشركة Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.71%) أعلى من متوسط القطاع (0.0801%).
سلبيات
- السعر (6.67 ¥) أعلى من التقييم العادل (3.12 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.51%) أقل من متوسط القطاع (-6.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 57.04% على مدى 5 سنوات من 42.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8% | -3.9% | 2.7% |
| 90 أيام | -15.3% | -3% | -4.4% |
| 1 سنة | -13.5% | -6.1% | 28.2% |
600032 vs قطاع: كان أداء Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -7.41% خلال العام الماضي.
600032 vs سوق: كان أداء Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600032 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600032 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2599% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.67 ¥) أعلى من السعر العادل (3.12 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.67 ¥) أعلى بنسبة 53.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.18) أعلى من القطاع ككل (20.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.18) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من القطاع ككل (1.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.18) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.57).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.18) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.53) أعلى من القطاع ككل (9.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.53) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.05%) أقل من القطاع ككل (8.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.05%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.26%) أقل من القطاع ككل (3.45%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.26%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.71% أعلى من متوسط القطاع "0.0801%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (178.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
