تحليل الشركة China Petroleum & Chemical Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.87 ¥) أقل من السعر العادل (6.08 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.47%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3271%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.93%) أقل من متوسط القطاع (7.07%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.99% على مدى 5 سنوات من 8.12%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Petroleum & Chemical Corporation | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | 0.4% | -0.6% |
| 90 أيام | -9.1% | 7.2% | 15.7% |
| 1 سنة | -5.9% | 7.1% | 40.3% |
600028 vs قطاع: كان أداء China Petroleum & Chemical Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -12.99% خلال العام الماضي.
600028 vs سوق: كان أداء China Petroleum & Chemical Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600028 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600028 مع تقلب أسبوعي قدره -0.114% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.87 ¥) أقل من السعر العادل (6.08 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.87 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.92) أقل من القطاع ككل (56.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.92) أقل من السوق ككل (64.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5596) أقل من القطاع ككل (1.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5596) أقل من السوق ككل (3.09).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1579) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.53).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1579) أقل من مؤشر السوق ككل (6.42).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.75) أقل من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.75) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.49%) أعلى من القطاع ككل (8.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.49%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من القطاع ككل (4.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3271%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.39%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
