تحليل الشركة Shandong Iron and Steel Company Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.99%) أعلى من متوسط القطاع (-11.8%).
سلبيات
- السعر (1.4 ¥) أعلى من التقييم العادل (0.3995 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3271%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.97% على مدى 5 سنوات من 19.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shandong Iron and Steel Company Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -14.6% | 2.1% |
| 90 أيام | -6.5% | -12.7% | 8.8% |
| 1 سنة | -3% | -11.8% | 24.7% |
600022 vs قطاع: تفوق أداء Shandong Iron and Steel Company Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 8.82% خلال العام الماضي.
600022 vs سوق: كان أداء Shandong Iron and Steel Company Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600022 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600022 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0574% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.4 ¥) أعلى من السعر العادل (0.3995 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.4 ¥) أعلى بنسبة 71.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.33) أقل من القطاع ككل (57.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.33) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4996) أقل من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4996) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1691) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1691) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.93) أقل من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.93) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.86%) أقل من القطاع ككل (7.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.86%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.5887%) أقل من القطاع ككل (3.91%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.5887%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3271%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (190.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
