تحليل الشركة Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.58 ¥) أقل من السعر العادل (6.95 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.44%) أعلى من متوسط القطاع (-21.61%).
- مستوى الدين الحالي 13.09% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.312%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | 1.5% | 0.5% |
| 90 أيام | 17% | 10.6% | 15% |
| 1 سنة | 11.4% | -21.6% | 22% |
600019 vs قطاع: تفوق أداء Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 33.05% خلال العام الماضي.
600019 vs سوق: كان أداء Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600019 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600019 مع تقلب أسبوعي قدره 0.22% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.58 ¥) أقل من السعر العادل (6.95 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.58 ¥) أقل بنسبة 24.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.24) أقل من القطاع ككل (60.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.24) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6099) أقل من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6099) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3893) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3893) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.59) أقل من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.59) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.05%) أقل من القطاع ككل (8.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.05%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.09%) أقل من القطاع ككل (4.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.09%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.312%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.91%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
