تحليل الشركة Huaneng Power International, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.42 ¥) أقل من السعر العادل (12.36 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.85%) أعلى من متوسط القطاع (-37.27%).
- مستوى الدين الحالي 55.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 56.38%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.0801%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Huaneng Power International, Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | 0% | 7% |
| 90 أيام | -14.7% | -47.3% | 15.5% |
| 1 سنة | -21.9% | -37.3% | 42.4% |
600011 vs قطاع: تفوق أداء Huaneng Power International, Inc. على قطاع "Utilities" بنسبة 15.41% خلال العام الماضي.
600011 vs سوق: كان أداء Huaneng Power International, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600011 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600011 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4202% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.42 ¥) أقل من السعر العادل (12.36 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.42 ¥) أقل بنسبة 92.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.57) أقل من القطاع ككل (20.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.57) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7182) أقل من القطاع ككل (1.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7182) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4838) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.57).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4838) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.17) أعلى من القطاع ككل (9.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.17) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.02%) أقل من القطاع ككل (8.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.02%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من القطاع ككل (3.45%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.0801%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (138.03%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
