تحليل الشركة Sinolink Railway Construction Chongqing Yusui Expressway Closed Infrastructure Securities REIT
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.43 ¥) أقل من السعر العادل (10.26 ¥)
- توزيعات الأرباح (18.35%) أعلى من متوسط القطاع (0.895%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.1807%) أقل من متوسط القطاع (20.46%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.04%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sinolink Railway Construction Chongqing Yusui Expressway Closed Infrastructure Securities REIT | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -0.3% | -1.1% |
| 90 أيام | 8.2% | 1% | 16.6% |
| 1 سنة | 0.2% | 20.5% | 42.9% |
508008 vs قطاع: كان أداء Sinolink Railway Construction Chongqing Yusui Expressway Closed Infrastructure Securities REIT أقل بكثير من أداء قطاع "Нефтегаз" بنسبة -20.28% خلال العام الماضي.
508008 vs سوق: كان أداء Sinolink Railway Construction Chongqing Yusui Expressway Closed Infrastructure Securities REIT أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 508008 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 508008 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0035% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.43 ¥) أقل من السعر العادل (10.26 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.43 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (54.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.15).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (3.09).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.73).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (6.42).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (44.45).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.04%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 18.35% أعلى من متوسط القطاع "0.895%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 18.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 18.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
