تحليل الشركة Shanghai Gench Education Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0 ¥) أقل من السعر العادل (7.04 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.88%) أعلى من متوسط القطاع (0.895%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-0.0423%).
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.04%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shanghai Gench Education Group Limited | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9% | 3.2% |
| 90 أيام | 0% | -0.8% | 21.8% |
| 1 سنة | 0% | -0% | 39.4% |
1525 vs قطاع: تفوق أداء Shanghai Gench Education Group Limited على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 0.0423% خلال العام الماضي.
1525 vs سوق: كان أداء Shanghai Gench Education Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1525 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1525 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0 ¥) أقل من السعر العادل (7.04 ¥).
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.61) أقل من القطاع ككل (54.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.61) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.66) أقل من القطاع ككل (7.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.66) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.73).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.93) أقل من القطاع ككل (44.45).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.93) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.87%) أقل من القطاع ككل (13.04%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.87%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.66%) أعلى من القطاع ككل (5.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.66%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.88% أعلى من متوسط القطاع "0.895%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.68%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
