تحليل الشركة Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0 ¥) أقل من السعر العادل (12.82 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.59%) أعلى من متوسط القطاع (0.2914%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.16%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (8.09%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.5% | 2.1% |
| 90 أيام | 0% | -0.8% | 8.8% |
| 1 سنة | 0% | 8.1% | 24.7% |
002605 vs قطاع: كان أداء Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -8.09% خلال العام الماضي.
002605 vs سوق: كان أداء Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002605 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002605 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0 ¥) أقل من السعر العادل (12.82 ¥).
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.27) أقل من القطاع ككل (70.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.27) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.03) أعلى من القطاع ككل (2.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.03) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.25) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.25) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.98) أعلى من القطاع ككل (14.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.98) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.84%) أعلى من القطاع ككل (8.16%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.84%) أعلى من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.01%) أعلى من القطاع ككل (4.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.01%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.59% أعلى من متوسط القطاع "0.2914%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
