تحليل الشركة Saudi Arabian Oil Co (Aramco)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.03%) أعلى من متوسط القطاع (-14.44%).
سلبيات
- السعر (27.4 dh) أعلى من التقييم العادل (20.68 dh)
- توزيعات الأرباح (7.75%) أقل من متوسط القطاع (7.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.25% على مدى 5 سنوات من 6.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.5%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Saudi Arabian Oil Co (Aramco) | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -0.5% | -1.7% |
| 90 أيام | 5% | 3.5% | 4.4% |
| 1 سنة | -7% | -14.4% | 25.5% |
2222 vs قطاع: تفوق أداء Saudi Arabian Oil Co (Aramco) على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 7.41% خلال العام الماضي.
2222 vs سوق: كان أداء Saudi Arabian Oil Co (Aramco) أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2222 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Saudi Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2222 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1351% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (27.4 dh) أعلى من السعر العادل (20.68 dh).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (27.4 dh) أعلى بنسبة 24.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.66) أعلى من القطاع ككل (17.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.66) أقل من السوق ككل (37.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.6) أعلى من القطاع ككل (4.6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.6) أقل من السوق ككل (5.81).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.31) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.31) أقل من مؤشر السوق ككل (12.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.19) أعلى من القطاع ككل (5.19).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.19) أقل من السوق ككل (23.48).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.5%) أقل من القطاع ككل (29.5%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.5%) أعلى من السوق ككل (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (18.27%) أقل من القطاع ككل (18.27%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.27%) أعلى من السوق ككل (11.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (28.81%) أقل من القطاع ككل (28.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.81%) أعلى من السوق ككل (22.88%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.75% أقل من متوسط القطاع "7.75%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.75% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (80.99%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
