تحليل الشركة The Saudi Investment Bank
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.38 dh) أقل من السعر العادل (16.1 dh)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.91%) أقل من متوسط القطاع (2.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Saudi Investment Bank | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -1.4% | 0.7% |
| 90 أيام | 4.2% | 0% | 2.6% |
| 1 سنة | -17.9% | 3% | 25.8% |
1030 vs قطاع: كان أداء The Saudi Investment Bank أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -20.88% خلال العام الماضي.
1030 vs سوق: كان أداء The Saudi Investment Bank أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1030 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Saudi Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1030 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3445% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.38 dh) أقل من السعر العادل (16.1 dh).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.38 dh) أقل بنسبة 20.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (56.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (37.01).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (5.81).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (20.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (12.4).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (41.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.48).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (11.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.94%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (22.88%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
