تحليل الشركة Монополия
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0 ₽) أقل من السعر العادل (385.37 ₽)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=53.2%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.68% على مدى 5 سنوات من 0%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Монополия | Other | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | -2% |
| 90 أيام | 0% | 0% | -7.2% |
| 1 سنة | 0% | 0% | -17.4% |
MONOPOLY vs قطاع: كان أداء Монополия أقل قليلاً من أداء قطاع "Other" بنسبة 0% خلال العام الماضي.
MONOPOLY vs سوق: لقد تفوق أداء Монополия على السوق بنسبة 17.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MONOPOLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Внебиржевой рынок акций с ЦК" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MONOPOLY مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0 ₽) أقل من السعر العادل (385.37 ₽).
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-6.59).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (1.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (0.3817).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.9) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.9) أقل من السوق ككل (9.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (53.2%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (53.2%) أعلى من السوق ككل (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.4%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.4%) أعلى من السوق ككل (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-10.12%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
