تحليل الشركة Zip Co Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1005.88%) أعلى من متوسط القطاع (-49.89%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.78%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.8%)
سلبيات
- السعر (1.83 $) أعلى من التقييم العادل (0.1498 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 110.3% على مدى 5 سنوات من 86.98%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zip Co Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -6.3% | -0.2% |
| 90 أيام | 69.4% | 0.8% | 5.5% |
| 1 سنة | 1005.9% | -49.9% | 27.2% |
ZIZTF vs قطاع: تفوق أداء Zip Co Limited على قطاع "Financials" بنسبة 1055.77% خلال العام الماضي.
ZIZTF vs سوق: لقد تفوق أداء Zip Co Limited على السوق بنسبة 978.64% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد ZIZTF أكثر تقلبًا من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZIZTF مع تقلب أسبوعي قدره 19.34% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.83 $) أعلى من السعر العادل (0.1498 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.83 $) أعلى بنسبة 91.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (117.04) أعلى من القطاع ككل (27.94).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (117.04) أعلى من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.6) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.6) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-394.23) أقل من القطاع ككل (-75.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-394.23) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.78%) أعلى من القطاع ككل (-43.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.78%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3502%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3502%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
