تحليل الشركة Yara International ASA
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (15.88 $) أعلى من التقييم العادل (0.6292 $)
- توزيعات الأرباح (1.42%) أقل من متوسط القطاع (11.03%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.76%) أقل من متوسط القطاع (5.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.48% على مدى 5 سنوات من 7.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.6356%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yara International ASA | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.9% | -18.6% | -3% |
| 90 أيام | -12.5% | -8.1% | 3% |
| 1 سنة | -23.8% | 5.3% | 23.8% |
YARIY vs قطاع: كان أداء Yara International ASA أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -29.03% خلال العام الماضي.
YARIY vs سوق: كان أداء Yara International ASA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: YARIY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: YARIY مع تقلب أسبوعي قدره -0.4569% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.88 $) أعلى من السعر العادل (0.6292 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.88 $) أعلى بنسبة 96% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (187.12) أعلى من القطاع ككل (89.42).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (187.12) أعلى من السوق ككل (53.43).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.19) أقل من القطاع ككل (2.21).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.19) أعلى من السوق ككل (-9.06).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5821) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5821) أقل من مؤشر السوق ككل (5.22).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.84) أعلى من القطاع ككل (-13.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.84) أقل من السوق ككل (23.53).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.6356%) أقل من القطاع ككل (15.18%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.6356%) أعلى من السوق ككل (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2995%) أقل من القطاع ككل (5.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2995%) أقل من السوق ككل (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.91%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.91%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.42% أقل من متوسط القطاع "11.03%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.42% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2747.92%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
