تحليل الشركة ENN Energy Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (31.01 $) أقل من السعر العادل (63.8 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.29%) أعلى من متوسط القطاع (-19.99%).
- مستوى الدين الحالي 21.42% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.98%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.04%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.29%) أقل من متوسط القطاع (7.93%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ENN Energy Holdings Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3% | -0.1% |
| 90 أيام | -1.1% | -27% | 8.8% |
| 1 سنة | -1.3% | -20% | 31.7% |
XNGSY vs قطاع: تفوق أداء ENN Energy Holdings Limited على قطاع "Utilities" بنسبة 18.7% خلال العام الماضي.
XNGSY vs سوق: كان أداء ENN Energy Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XNGSY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XNGSY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0248% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (31.01 $) أقل من السعر العادل (63.8 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (31.01 $) أقل بنسبة 105.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.49) أقل من القطاع ككل (21.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.49) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5082) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5082) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.42) أقل من القطاع ككل (13.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.42) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.98%) أعلى من القطاع ككل (7.04%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.98%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.61%) أعلى من القطاع ككل (2.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.61%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.03%) أعلى من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.03%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.29% أقل من متوسط القطاع "7.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.29% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.68%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
