تحليل الشركة Worldline SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.11 $) أقل من السعر العادل (5.33 $)
- مستوى الدين الحالي 16.39% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.08%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.26%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.16%) أقل من متوسط القطاع (-5.67%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.53%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Worldline SA | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -20% | -8.2% | -2.7% |
| 90 أيام | -10.1% | 0.5% | -4.9% |
| 1 سنة | -47.2% | -5.7% | 12.8% |
WRDLY vs قطاع: كان أداء Worldline SA أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -41.49% خلال العام الماضي.
WRDLY vs سوق: كان أداء Worldline SA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -59.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WRDLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WRDLY مع تقلب أسبوعي قدره -0.907% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.11 $) أقل من السعر العادل (5.33 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.11 $) أقل بنسبة 71.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.32) أقل من القطاع ككل (72.08).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.32) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2287) أقل من القطاع ككل (5.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2287) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4745) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4745) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.07) أقل من القطاع ككل (22.22).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.07) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.53%) أقل من القطاع ككل (15.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.53%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.76%) أقل من القطاع ككل (7.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.76%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
