تحليل الشركة Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (27.5 $) أقل من السعر العادل (40.89 $)
- توزيعات الأرباح (5.05%) أعلى من متوسط القطاع (3.08%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=439.58%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=43.76%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.14%) أقل من متوسط القطاع (-23.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.66% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10% | 4.9% | -0.1% |
| 90 أيام | -0.7% | -12.5% | 6.5% |
| 1 سنة | -31.1% | -24% | 25% |
WMMVY vs قطاع: كان أداء Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -7.15% خلال العام الماضي.
WMMVY vs سوق: كان أداء Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -56.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WMMVY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WMMVY مع تقلب أسبوعي قدره -0.5989% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (27.5 $) أقل من السعر العادل (40.89 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (27.5 $) أقل بنسبة 48.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.91) أقل من القطاع ككل (48.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.91) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (61.13) أعلى من القطاع ككل (9.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (61.13) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8099) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8099) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.75) أقل من القطاع ككل (29.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.75) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (439.58%) أعلى من القطاع ككل (43.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (439.58%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (200.47%) أعلى من القطاع ككل (13.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (200.47%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.03%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.03%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.05% أعلى من متوسط القطاع "3.08%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
