تحليل الشركة Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.78 $) أقل من السعر العادل (3.8 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.94%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.4135%) أقل من متوسط القطاع (12.58%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.73%) أقل من متوسط القطاع (-12.46%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.24% على مدى 5 سنوات من 16.38%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -2.1% | -2.5% |
| 90 أيام | -7.9% | -14.8% | -0.5% |
| 1 سنة | -33.7% | -12.5% | 22.5% |
WMMVF vs قطاع: كان أداء Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -21.27% خلال العام الماضي.
WMMVF vs سوق: كان أداء Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -56.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WMMVF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WMMVF مع تقلب أسبوعي قدره -0.6487% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.78 $) أقل من السعر العادل (3.8 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.78 $) أقل بنسبة 36.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.52) أقل من القطاع ككل (34.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.52) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.09) أعلى من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.09) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.22) أعلى من القطاع ككل (11.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.22) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.91%) أعلى من القطاع ككل (11.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.91%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.82%) أعلى من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.82%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.03%) أعلى من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.03%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4135% أقل من متوسط القطاع "12.58%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4135% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4135% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (89.84%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
