تحليل الشركة Woolworths Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.25%) أعلى من متوسط القطاع (3.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.23%)
سلبيات
- السعر (3.15 $) أعلى من التقييم العادل (1.32 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.82%) أقل من متوسط القطاع (15.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.81% على مدى 5 سنوات من 44.95%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Woolworths Holdings Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10% | 0.1% | -1.5% |
| 90 أيام | -17.9% | -1.8% | -0.4% |
| 1 سنة | -13.8% | 15.9% | 22.5% |
WLWHY vs قطاع: كان أداء Woolworths Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -29.71% خلال العام الماضي.
WLWHY vs سوق: كان أداء Woolworths Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WLWHY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WLWHY مع تقلب أسبوعي قدره -0.2658% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.15 $) أعلى من السعر العادل (1.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.15 $) أعلى بنسبة 58.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.82) أقل من القطاع ككل (46.11).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.82) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2871) أعلى من القطاع ككل (-86.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2871) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7392) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7392) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.75) أعلى من القطاع ككل (29.19).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.75) أعلى من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.49%) أعلى من القطاع ككل (-143.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.49%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7035%) أقل من القطاع ككل (6.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7035%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.25% أعلى من متوسط القطاع "3.09%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (105.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
