تحليل الشركة Western Exploration Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.6 $) أقل من السعر العادل (0.6769 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.53%) أعلى من متوسط القطاع (-10.68%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-57.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Western Exploration Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -3.1% | -2.8% |
| 90 أيام | -15.7% | -9.4% | -2.9% |
| 1 سنة | 11.5% | -10.7% | 15.5% |
WEXPF vs قطاع: تفوق أداء Western Exploration Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 22.21% خلال العام الماضي.
WEXPF vs سوق: كان أداء Western Exploration Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WEXPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WEXPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2218% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.6 $) أقل من السعر العادل (0.6769 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.6 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (191.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.37).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.29) أعلى من القطاع ككل (2.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.29) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-57.04%) أقل من القطاع ككل (17.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-57.04%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-48.91%) أقل من القطاع ككل (6.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-48.91%) أقل من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.3%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
