تحليل الشركة The Westaim Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (739.85%) أعلى من متوسط القطاع (12.68%).
- مستوى الدين الحالي 0.0232% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.157%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.68%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.9%)
سلبيات
- السعر (22.4 $) أعلى من التقييم العادل (5.95 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.79%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Westaim Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -1.1% | -2.8% |
| 90 أيام | 4.9% | -14.6% | -2.9% |
| 1 سنة | 739.8% | 12.7% | 15.5% |
WEDXF vs قطاع: تفوق أداء The Westaim Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 727.17% خلال العام الماضي.
WEDXF vs سوق: لقد تفوق أداء The Westaim Corporation على السوق بنسبة 724.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WEDXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WEDXF مع تقلب أسبوعي قدره 14.23% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.4 $) أعلى من السعر العادل (5.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.4 $) أعلى بنسبة 73.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.28) أقل من القطاع ككل (27.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.28) أقل من السوق ككل (51.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8146) أعلى من القطاع ككل (-29.51).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8146) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (47.81) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (47.81) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.53) أعلى من القطاع ككل (-75.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (27.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.68%) أعلى من القطاع ككل (14.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.68%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (33.51%) أقل من القطاع ككل (60.57%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (33.51%) أعلى من السوق ككل (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.79%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
