MAX محادثة
تحليل الشركة John Wood Group PLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.37 $) أقل من السعر العادل (1.08 $)
- مستوى الدين الحالي 15.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.78%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.46%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-77.02%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| John Wood Group PLC | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.2% | 1.2% |
| 90 أيام | 5.7% | 2.7% | 14.6% |
| 1 سنة | -77% | 0% | 17.5% |
WDGJF vs قطاع: كان أداء John Wood Group PLC أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -77.02% خلال العام الماضي.
WDGJF vs سوق: كان أداء John Wood Group PLC أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -94.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WDGJF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WDGJF مع تقلب أسبوعي قدره -1.48% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.37 $) أقل من السعر العادل (1.08 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.37 $) أقل بنسبة 191.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.6) أعلى من القطاع ككل (16.56).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.6) أعلى من السوق ككل (59.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4149) أقل من القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4149) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2497) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2497) أقل من مؤشر السوق ككل (3.43).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.05) أقل من القطاع ككل (28.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.05) أقل من السوق ككل (40.12).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.19%) أقل من القطاع ككل (10.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.19%) أقل من السوق ككل (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.99%) أقل من القطاع ككل (4.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.99%) أقل من السوق ككل (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.85%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.85%) أقل من عائد السوق ككل (11%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.46%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
