تحليل الشركة John Wood Group PLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.53 $) أقل من السعر العادل (1.35 $)
- مستوى الدين الحالي 15.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.78%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-73.5%) أقل من متوسط القطاع (-28.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| John Wood Group PLC | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.4% | -0.4% | 0.8% |
| 90 أيام | -39.8% | -13.1% | -6.5% |
| 1 سنة | -73.5% | -28.1% | 9.7% |
WDGJF vs قطاع: كان أداء John Wood Group PLC أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -45.35% خلال العام الماضي.
WDGJF vs سوق: كان أداء John Wood Group PLC أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -83.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WDGJF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WDGJF مع تقلب أسبوعي قدره -1.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.53 $) أقل من السعر العادل (1.35 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.53 $) أقل بنسبة 154.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.6) أعلى من القطاع ككل (13.45).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.6) أعلى من السوق ككل (53.36).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4149) أقل من القطاع ككل (1.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4149) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2497) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2497) أقل من مؤشر السوق ككل (4.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.05) أقل من القطاع ككل (20.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.05) أقل من السوق ككل (27.66).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.19%) أقل من القطاع ككل (12.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.19%) أقل من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.99%) أقل من القطاع ككل (5.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.99%) أقل من السوق ككل (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.85%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.85%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
