MAX
تحليل الشركة Vantage Drilling International
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (12.76 $)
- أرباح الأسهم (50 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 14.72 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 44.01 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-16.67 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-2.01 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.52 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vantage Drilling International | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -45% | -0.8% |
| 90 أيام | -16.7% | 1.9% | 3.6% |
| 1 سنة | -16.7% | -2% | 12.3% |
VTDRF vs قطاع: Vantage Drilling International بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -14.65 ٪ خلال العام الماضي.
VTDRF vs سوق: Vantage Drilling International تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -29.01 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VTDRF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VTDRF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (12.76 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.21) أعلى من هذا القطاع ككل (8.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.21) أقل من السوق ككل (47.46).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.23) أقل من هذا القطاع ككل (1.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.23) أقل من السوق ككل (4.32).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.42) أعلى من هذا القطاع ككل (1.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.42) أقل من السوق ككل (12.19).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (5.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.71) أقل من السوق ككل (25).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.04 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.18 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.52 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.56 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.46 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.56 ٪) أقل من السوق ككل (35.31 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.6 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.89 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 8.24 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.76 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
