تحليل الشركة Vantage Drilling International
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.82%) أعلى من متوسط القطاع (-15.74%).
- مستوى الدين الحالي 34.03% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 98.23%.
سلبيات
- السعر (25 $) أعلى من التقييم العادل (5.76 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.08%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.26%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.36%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vantage Drilling International | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -27.7% | 0.4% |
| 90 أيام | -12.1% | -8.2% | 4% |
| 1 سنة | 7.8% | -15.7% | 25.2% |
VTDRF vs قطاع: تفوق أداء Vantage Drilling International على قطاع "Energy" بنسبة 23.56% خلال العام الماضي.
VTDRF vs سوق: كان أداء Vantage Drilling International أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VTDRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VTDRF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1504% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (25 $) أعلى من السعر العادل (5.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (25 $) أعلى بنسبة 77% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.45) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.45) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من القطاع ككل (1.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8159) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8159) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.07) أعلى من القطاع ككل (5.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.07) أقل من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.26%) أقل من القطاع ككل (13.36%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.26%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.74%) أقل من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.74%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.08%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.84%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
