MAX
تحليل الشركة VERSES AI Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (9.67 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 20.28 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-94.48 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-35.63 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 37.56 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| VERSES AI Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -21% | -8% | -1.6% |
| 90 أيام | -66% | -37% | -2.5% |
| 1 سنة | -94.5% | -35.6% | 11.7% |
VRSSF vs قطاع: VERSES AI Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -58.85 ٪ خلال العام الماضي.
VRSSF vs سوق: VERSES AI Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -106.15 ٪ للعام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: VRSSF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (9.67 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (48.06).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (38.45).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-14.22) أقل من هذا القطاع ككل (15.59).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-14.22) أقل من السوق ككل (4.32).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (44.76) أقل من هذا القطاع ككل (122.7).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (44.76) أعلى من السوق ككل (12.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.05).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-5.62) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 84.74 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (84.74 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (56.98 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (20.28 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (752.98 ٪) أعلى من السوق ككل (50.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-817.72 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.56 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-817.72 ٪) أقل من السوق ككل (35.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.36 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.89 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
