تحليل الشركة Voip-Pal.com Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0156 $) أقل من السعر العادل (0.0166 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-64.32%) أقل من متوسط القطاع (-17.85%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-952.28%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Voip-Pal.com Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -29.7% | 0.3% | 0.2% |
| 90 أيام | -57% | 3.8% | 4.1% |
| 1 سنة | -64.3% | -17.9% | 25% |
VPLM vs قطاع: كان أداء Voip-Pal.com Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -46.47% خلال العام الماضي.
VPLM vs سوق: كان أداء Voip-Pal.com Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -89.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VPLM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VPLM مع تقلب أسبوعي قدره -1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0156 $) أقل من السعر العادل (0.0166 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0156 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (25.23) أعلى من القطاع ككل (3.96).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (25.23) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-952.28%) أقل من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-952.28%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-928.65%) أقل من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-928.65%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
