تحليل الشركة Volpara Health Technologies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (76.19%) أعلى من متوسط القطاع (-32.99%).
- مستوى الدين الحالي 2.63% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.83%.
سلبيات
- السعر (0.74 $) أعلى من التقييم العادل (0.6302 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Volpara Health Technologies Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.2% | 2.3% |
| 90 أيام | 0% | -32.8% | 5.2% |
| 1 سنة | 76.2% | -33% | 27% |
VPAHF vs قطاع: تفوق أداء Volpara Health Technologies Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 109.18% خلال العام الماضي.
VPAHF vs سوق: لقد تفوق أداء Volpara Health Technologies Limited على السوق بنسبة 49.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VPAHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VPAHF مع تقلب أسبوعي قدره 1.47% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.74 $) أعلى من السعر العادل (0.6302 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.74 $) أعلى بنسبة 14.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (31.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.8) أعلى من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.8) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.57) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-33.39) أقل من القطاع ككل (10.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-33.39) أقل من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.12%) أقل من القطاع ككل (13.23%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.12%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.37%) أقل من القطاع ككل (6.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.37%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
