تحليل الشركة Vodafone Group Plc
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.97 $) أعلى من التقييم العادل (0.5179 $)
- توزيعات الأرباح (9.05%) أقل من متوسط القطاع (9.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.23%) أقل من متوسط القطاع (18.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.66% على مدى 5 سنوات من 36.95%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vodafone Group Plc | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | 4.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 7.2% | 1.5% | -8.8% |
| 1 سنة | 7.2% | 18.3% | 8.2% |
VODPF vs قطاع: كان أداء Vodafone Group Plc أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -11.06% خلال العام الماضي.
VODPF vs سوق: كان أداء Vodafone Group Plc أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VODPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VODPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.139% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.97 $) أعلى من السعر العادل (0.5179 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.97 $) أعلى بنسبة 46.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.9) أقل من القطاع ككل (433.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.9) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3532) أقل من القطاع ككل (1.49).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3532) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5868) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5868) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.72) أقل من القطاع ككل (9.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.72) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.85%) أقل من القطاع ككل (7.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.85%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7603%) أقل من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7603%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.96%) أعلى من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.96%) أعلى من السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 9.05% أقل من متوسط القطاع "9.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (213.16%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
