تحليل الشركة Vallourec S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (18.57 $) أقل من السعر العادل (19.04 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.2%) أعلى من متوسط القطاع (-38.05%).
- مستوى الدين الحالي 26.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 54.04%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.42%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vallourec S.A. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.5% | 1.7% |
| 90 أيام | 9.6% | -45.4% | 4.6% |
| 1 سنة | 7.2% | -38% | 24.9% |
VLOUF vs قطاع: تفوق أداء Vallourec S.A. على قطاع "Materials" بنسبة 45.25% خلال العام الماضي.
VLOUF vs سوق: كان أداء Vallourec S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VLOUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VLOUF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1385% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (18.57 $) أقل من السعر العادل (19.04 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (18.57 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.48) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.48) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6282) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6282) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.12) أعلى من القطاع ككل (-14.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.12) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.99%) أعلى من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.99%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.68%) أعلى من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.68%) أعلى من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
