MAX
تحليل الشركة Valmet Oyj
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.34 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.76 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.95 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (18.99 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 23.95 ٪ على مدى 5 سنوات c 12.56 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 21.13 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Valmet Oyj | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | -1.2% |
| 90 أيام | 6.2% | -48.2% | -3.2% |
| 1 سنة | 9.8% | -43% | 11.4% |
VLMTY vs قطاع: Valmet Oyj превзошел сектор "{Sector}" н 52.71 ٪ за оовمس год.
VLMTY vs سوق: Valmet Oyj تأخرت قليلاً عن السوق إلى -1.6 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VLMTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VLMTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (18.99 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (24.74) أعلى من هذا القطاع ككل (17.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (24.74) أقل من السوق ككل (48.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.57) أقل من هذا القطاع ككل (3.87).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.57) أقل من السوق ككل (4.23).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.33) أقل من هذا القطاع ككل (1.89).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.33) أقل من السوق ككل (11.95).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.95).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.28) أقل من السوق ككل (23.78).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.93 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-36.02 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (21.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (37.59 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.04 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.04 ٪) أقل من السوق ككل (24.07 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.85 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.71 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (89.25 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
