تحليل الشركة Veolia Environnement SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.66%) أعلى من متوسط القطاع (4.43%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.29%) أعلى من متوسط القطاع (-40.41%).
سلبيات
- السعر (33.64 $) أعلى من التقييم العادل (17.5 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.2% على مدى 5 سنوات من 4.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Veolia Environnement SA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -13.5% | 7.2% |
| 90 أيام | 21.3% | -38.9% | -8.8% |
| 1 سنة | 13.3% | -40.4% | 8.2% |
VEOEF vs قطاع: تفوق أداء Veolia Environnement SA على قطاع "Industrials" بنسبة 53.69% خلال العام الماضي.
VEOEF vs سوق: لقد تفوق أداء Veolia Environnement SA على السوق بنسبة 5.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VEOEF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VEOEF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2555% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.64 $) أعلى من السعر العادل (17.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.64 $) أعلى بنسبة 48% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.85) أقل من القطاع ككل (45.62).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.85) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.14) أقل من القطاع ككل (4.27).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.14) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4722) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4722) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.09) أقل من القطاع ككل (116.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.09) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.93%) أقل من القطاع ككل (20.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.93%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.43%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.43%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.66% أعلى من متوسط القطاع "4.43%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (83.99%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
