MAX
تحليل الشركة Vinci SA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (261.55 $)
- أرباح الأسهم (5.28 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 28.33 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 33.65 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.98 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-0.72 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.48 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vinci SA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -18.2% | -19% | -1.3% |
| 90 أيام | -6.3% | -13.1% | -2.3% |
| 1 سنة | -8% | -0.7% | 12.1% |
VCISF vs قطاع: Vinci SA بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -7.26 ٪ خلال العام الماضي.
VCISF vs سوق: Vinci SA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.11 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VCISF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VCISF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (261.55 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.87) أقل من هذا القطاع ككل (18.32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.87) أقل من السوق ككل (48.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.53) أقل من هذا القطاع ككل (3.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.53) أقل من السوق ككل (3.23).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من هذا القطاع ككل (1.93).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.03) أقل من السوق ككل (11.95).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.21).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.9) أقل من السوق ككل (23.78).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 17.74 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (17.74 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2.04 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.48 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (36.18 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.68 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.78 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.68 ٪) أقل من السوق ككل (24.07 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.2 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.74 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.75 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (54.37 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
