تحليل الشركة Vinci SA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.79 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 28 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 34.03 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (137.24 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (16.6 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (16.87 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 26.92 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vinci SA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | 0% | -0.6% |
| 90 أيام | -4.1% | -0.2% | 3.1% |
| 1 سنة | 16.6% | 16.9% | 12% |
VCISF vs قطاع: Vinci SA تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.2747 ٪ خلال العام الماضي.
VCISF vs سوق: Vinci SA تجاوز السوق على 4.59 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VCISF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VCISF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (137.24 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.46) أقل من هذا القطاع ككل (12.73).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.46) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.64) أقل من هذا القطاع ككل (4.25).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.64) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.7656) أقل من هذا القطاع ككل (5.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.7656) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.01) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 58.31 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (58.31 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-2.32 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (26.92 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.92 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.9 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.92 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.19 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.88 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (52.85 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
